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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 472.00 | 4 471.00 | 2 371 001.00 | 2 375 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
BZ Autres créances | 1 801 023.00 | | 1 801 023.00 | 1 801 023.00 |
CF Disponibilités | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 151.00 | | 1 930 151.00 | 1 930 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 623.00 | 4 471.00 | 4 301 152.00 | 4 305 623.00 |
CU Autres participations | 2 375 472.00 | 4 471.00 | 2 371 001.00 | 2 375 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 005.00 | 2 081 640.00 | | 4 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 849.00 | -66 042.00 | | 4 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 378.00 | 80 891.00 | | 202 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 232.00 | 2 096 489.00 | | 4 217 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 9 943.00 | | 35 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | 27 210.00 | | 48 388.00 |
EA Autres dettes | | 3 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 920.00 | 42 754.00 | | 83 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 152.00 | 2 139 243.00 | | 4 301 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 429.00 | | 170 429.00 | 170 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 429.00 | | 170 429.00 | 170 429.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 646.00 | 124 619.00 | | 131 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 646.00 | 124 619.00 | | 131 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 066.00 | 124 471.00 | | 81 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 066.00 | 124 471.00 | | 81 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 580.00 | 148.00 | | 50 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 722.00 | 7 391.00 | | 40 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 609.00 | 281 995.00 | | 429 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 231.00 | 201 104.00 | | 227 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 378.00 | 80 891.00 | | 202 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 538.00 | | 1 500 000.00 | 956 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 066.00 | 2 375 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 066.00 | 2 375 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 538.00 | | 1 500 000.00 | 956 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375 472.00 | 2 375 472.00 | | 2 375 472.00 |
UX Autres créances clients | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 305.00 | 1 800 305.00 | | 1 800 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 007.00 | 4 275 007.00 | 9.00 | 4 275 007.00 |
VW T.V.A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |