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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 566.00 | 22 589.00 | 2 499 976.00 | 2 522 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 618.00 | | 115 618.00 | 115 618.00 |
BZ Autres créances | 2 810 328.00 | | 2 810 328.00 | 2 810 328.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 818.00 | | 2 933 818.00 | 2 933 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 384.00 | 22 589.00 | 5 433 794.00 | 5 456 384.00 |
CU Autres participations | 2 522 566.00 | 22 589.00 | 2 499 976.00 | 2 522 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 005.00 | 4 000 005.00 | | 4 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 210 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 577.00 | 7 227.00 | | 4 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 091.00 | 537 350.00 | | 556 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 673.00 | 4 754 582.00 | | 5 310 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 116.00 | 8 139.00 | | 84 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 005.00 | 38 660.00 | | 39 005.00 |
EA Autres dettes | | 10 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 121.00 | 57 459.00 | | 123 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 794.00 | 4 812 041.00 | | 5 433 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 736.00 | | 312 736.00 | 312 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 736.00 | | 312 736.00 | 312 736.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 190.00 | 130 455.00 | | 47 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 190.00 | 130 455.00 | | 47 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 381.00 | 41 140.00 | | 14 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 381.00 | 41 140.00 | | 14 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 809.00 | 89 315.00 | | 32 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 208.00 | 66 196.00 | | 83 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 354.00 | 700 413.00 | | 703 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 263.00 | 163 062.00 | | 147 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 091.00 | 537 350.00 | | 556 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 998.00 | | 302 948.00 | 2 333 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 381.00 | 2 522 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 381.00 | 2 522 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 998.00 | | 302 948.00 | 2 333 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
UX Autres créances clients | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 938.00 | 2 806 938.00 | | 2 806 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 347.00 | 2 924 315.00 | | 2 926 347.00 |
VW T.V.A. | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |