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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 538.00 | | 956 538.00 | 956 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 082.00 | | 130 082.00 | 130 082.00 |
BZ Autres créances | 1 048 904.00 | | 1 048 904.00 | 1 048 904.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 705.00 | | 1 182 705.00 | 1 182 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 243.00 | | 2 139 243.00 | 2 139 243.00 |
CU Autres participations | 956 538.00 | | 956 538.00 | 956 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 640.00 | 2 081 640.00 | | 2 081 640.00 |
DH Report à nouveau | -66 042.00 | -108 360.00 | | -66 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 891.00 | 42 318.00 | | 80 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 489.00 | 2 015 598.00 | | 2 096 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 869.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 14 351.00 | | 9 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 210.00 | 8 224.00 | | 27 210.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 754.00 | 23 444.00 | | 42 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 243.00 | 2 039 042.00 | | 2 139 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 471.00 | | | 124 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 471.00 | | | 124 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 995.00 | 79 501.00 | | 281 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 104.00 | 37 184.00 | | 201 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 891.00 | 42 318.00 | | 80 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 009.00 | | 114 980.00 | 1 081 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 451.00 | 956 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 451.00 | 956 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 009.00 | | 114 980.00 | 1 081 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 873.00 | 1 044 873.00 | | 1 044 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 986.00 | 1 178 986.00 | | 1 178 986.00 |
VW T.V.A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |