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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 904.00 | | 2 012 904.00 | 2 012 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 857.00 | | 167 857.00 | 167 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 761.00 | | 2 180 761.00 | 2 180 761.00 |
CU Autres participations | 2 009 900.00 | | 2 009 900.00 | 2 009 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DH Report à nouveau | 257 589.00 | -15 976.00 | | 257 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 218.00 | 393 226.00 | | 314 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 468.00 | 1 377 251.00 | | 1 591 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 256.00 | 606 151.00 | | 502 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 128 065.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 9 579.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 138.00 | 64 062.00 | | 75 138.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 4 600.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 293.00 | 812 456.00 | | 589 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 761.00 | 2 189 706.00 | | 2 180 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 894.00 | 812 456.00 | | 192 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 150.00 | | 399 150.00 | 399 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 150.00 | | 399 150.00 | 399 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 6 628.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 096.00 | 734 973.00 | | 723 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 878.00 | 341 747.00 | | 408 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 218.00 | 393 226.00 | | 314 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 000.00 | | 6 904.00 | 2 006 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 000.00 | | 6 904.00 | 2 006 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 256.00 | 105 857.00 | 396 399.00 | 502 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 786.00 | 52 782.00 | 3 004.00 | 55 786.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 293.00 | 192 894.00 | 396 399.00 | 589 293.00 |