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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
BZ Autres créances | 505 201.00 | | 505 201.00 | 505 201.00 |
CF Disponibilités | 1 019 489.00 | | 1 019 489.00 | 1 019 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 039.00 | | 1 526 039.00 | 1 526 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 464.00 | | 1 626 464.00 | 1 626 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
CU Autres participations | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
DH Report à nouveau | 533 507.00 | 71 806.00 | | 533 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 410.00 | 2 761 701.00 | | 48 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 579.00 | 3 853 169.00 | | 1 601 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 43.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 7 287.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 758.00 | 77 859.00 | | 17 758.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 5 075.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 884.00 | 90 264.00 | | 24 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 464.00 | 3 943 433.00 | | 1 626 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 884.00 | 90 264.00 | | 24 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 323 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 336 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 950 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 950 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 386 930.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 189.00 | 5 220 817.00 | | 300 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 779.00 | 2 459 116.00 | | 251 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 410.00 | 2 761 701.00 | | 48 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 202.00 | 15 976.00 | | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 460 033.00 | 460 033.00 | | 460 033.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 575.00 | 506 551.00 | 3 024.00 | 509 575.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |