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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 333.00 | 267.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 564.00 | 333.00 | 11 231.00 | 11 564.00 |
BZ Autres créances | 630 300.00 | | 630 300.00 | 630 300.00 |
CF Disponibilités | 794 002.00 | | 794 002.00 | 794 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 669.00 | | 1 424 669.00 | 1 424 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 232.00 | 333.00 | 1 435 899.00 | 1 436 232.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685.00 | 301 579.00 | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 866.00 | 200 106.00 | | 312 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 552.00 | 1 601 685.00 | | 1 414 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 23.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 20 291.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 6 282.00 | | 95.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 4 600.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 348.00 | 31 195.00 | | 21 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 899.00 | 1 632 880.00 | | 1 435 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 348.00 | 31 195.00 | | 21 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 100.00 | 26 667.00 | | 378 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 032.00 | 26 667.00 | | 381 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 500.00 | 2 000.00 | | 87 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 520.00 | 2 045.00 | | 87 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 512.00 | 24 622.00 | | 293 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 238.00 | 412 592.00 | | 593 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 372.00 | 212 486.00 | | 280 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 866.00 | 200 106.00 | | 312 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195.00 | 19 172.00 | | 3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 500.00 | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 11 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 200.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 200.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VC Groupe et associés | 621 646.00 | 621 646.00 | | 621 646.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 731.00 | 630 667.00 | 3 064.00 | 633 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |