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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 133.00 | 467.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 064.00 | 133.00 | 98 931.00 | 99 064.00 |
BZ Autres créances | 632 188.00 | | 632 188.00 | 632 188.00 |
CF Disponibilités | 901 347.00 | | 901 347.00 | 901 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 950.00 | | 1 533 950.00 | 1 533 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 013.00 | 133.00 | 1 632 880.00 | 1 633 013.00 |
CU Autres participations | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 19 662.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 301 579.00 | | | 301 579.00 |
DH Report à nouveau | | 533 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 106.00 | 48 410.00 | | 200 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 685.00 | 1 601 579.00 | | 1 601 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 291.00 | 2 703.00 | | 20 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 17 758.00 | | 6 282.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 4 400.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 195.00 | 24 884.00 | | 31 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 880.00 | 1 626 464.00 | | 1 632 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 195.00 | 24 884.00 | | 31 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 45.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 622.00 | -45.00 | | 24 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 592.00 | 300 189.00 | | 412 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 486.00 | 251 779.00 | | 212 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 106.00 | 48 410.00 | | 200 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 172.00 | 19 202.00 | | 19 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 424.00 | | 640.00 | 100 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 98 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 99 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 424.00 | | 40.00 | 100 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 604 296.00 | 604 296.00 | | 604 296.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 667.00 | 632 603.00 | 3 064.00 | 635 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |