| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 8 679.00 | 5 131.00 | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 499.00 | 2 798.00 | 10 701.00 | 13 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 113.00 | 12 281.00 | 18 832.00 | 31 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 341.00 | | 249 341.00 | 249 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 453.00 | 12 281.00 | 268 173.00 | 280 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 957.00 | 59 447.00 | | 74 957.00 |
DL TOTAL (I) | 173 404.00 | 98 447.00 | | 173 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 279.00 | 44 005.00 | | 35 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 419.00 | 45 811.00 | | 56 419.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 5 085.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 769.00 | 95 451.00 | | 94 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 173.00 | 193 898.00 | | 268 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 769.00 | 95 451.00 | | 94 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 320.00 | | 703 320.00 | 703 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 320.00 | | 703 320.00 | 703 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 839.00 | 1.00 | | 7 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839.00 | 1.00 | | 7 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | 1.00 | | 7 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | 12 867.00 | | 21 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 159.00 | 333 484.00 | | 711 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 202.00 | 274 037.00 | | 636 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 957.00 | 59 447.00 | | 74 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 532.00 | | 17 580.00 | 10 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | 6 300.00 | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | | 11 280.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 324.00 | 3 957.00 | | 8 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 1 169.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 2 788.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 045.00 | | | 142 045.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
VW T.V.A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |