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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 731.00 | 21 344.00 | 7 387.00 | 28 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 345.00 | 35 957.00 | 10 387.00 | 46 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
BZ Autres créances | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CF Disponibilités | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 923.00 | | 319 923.00 | 319 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 268.00 | 35 957.00 | 330 310.00 | 366 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 203 568.00 | 170 915.00 | | 203 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 513.00 | 32 653.00 | | 22 513.00 |
DL TOTAL (I) | 268 981.00 | 246 468.00 | | 268 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 32 763.00 | | 6 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 63 870.00 | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 22 694.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 330.00 | 119 977.00 | | 61 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 310.00 | 366 445.00 | | 330 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 330.00 | 119 977.00 | | 61 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 852.00 | | 258 852.00 | 258 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 852.00 | | 258 852.00 | 258 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 1 257.00 | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 711.00 | 5 868.00 | | 23 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 711.00 | 5 868.00 | | 23 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 109.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 109.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 532.00 | 5 759.00 | | 23 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 5 815.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 314.00 | 594 718.00 | | 283 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 801.00 | 562 064.00 | | 260 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 513.00 | 32 653.00 | | 22 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 262.00 | | 1 083.00 | 42 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 649.00 | | 1 083.00 | 27 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 922.00 | 7 036.00 | | 28 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 931.00 | | 12 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 239.00 | 6 105.00 | | 15 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 552.00 | 125 552.00 | | 125 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 836.00 | 163 836.00 | | 163 836.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |