| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 12 879.00 | 931.00 | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 649.00 | 15 239.00 | 12 410.00 | 27 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 262.00 | 28 922.00 | 16 341.00 | 45 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 034.00 | | 134 034.00 | 134 034.00 |
BZ Autres créances | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CF Disponibilités | 176 517.00 | | 176 517.00 | 176 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 105.00 | | 350 105.00 | 350 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 367.00 | 28 922.00 | 366 445.00 | 395 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 170 915.00 | 130 504.00 | | 170 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 653.00 | 40 411.00 | | 32 653.00 |
DL TOTAL (I) | 246 468.00 | 213 815.00 | | 246 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 17 780.00 | | 32 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 870.00 | 33 246.00 | | 63 870.00 |
EA Autres dettes | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 977.00 | 51 676.00 | | 119 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 445.00 | 265 491.00 | | 366 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 977.00 | 51 676.00 | | 119 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 592.00 | | 587 592.00 | 587 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 592.00 | | 587 592.00 | 587 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 868.00 | 1 509.00 | | 5 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 868.00 | 1 509.00 | | 5 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 187.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 187.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | 1 322.00 | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 7 849.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 718.00 | 409 122.00 | | 594 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 064.00 | 368 711.00 | | 562 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 653.00 | 40 411.00 | | 32 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 998.00 | | 3 264.00 | 38 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 385.00 | | 3 264.00 | 24 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077.00 | 7 844.00 | | 21 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 779.00 | 2 100.00 | | 10 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 5 744.00 | | 9 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 587.00 | 176 587.00 | | 176 587.00 |
VW T.V.A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |