| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 10 779.00 | 3 031.00 | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 385.00 | 9 495.00 | 14 890.00 | 24 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 848.00 | 21 077.00 | 21 771.00 | 42 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
BZ Autres créances | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CF Disponibilités | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 720.00 | | 243 720.00 | 243 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 568.00 | 21 077.00 | 265 491.00 | 286 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 130 504.00 | 55 547.00 | | 130 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 411.00 | 74 957.00 | | 40 411.00 |
DL TOTAL (I) | 213 815.00 | 173 404.00 | | 213 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 550.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 35 279.00 | | 17 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 246.00 | 56 419.00 | | 33 246.00 |
EA Autres dettes | | 2 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 676.00 | 94 769.00 | | 51 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 491.00 | 268 173.00 | | 265 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 614.00 | | 407 614.00 | 407 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 614.00 | | 407 614.00 | 407 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 7 839.00 | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | 7 839.00 | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 151.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 151.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | 7 687.00 | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 21 783.00 | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 122.00 | 711 159.00 | | 409 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 711.00 | 636 202.00 | | 368 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 411.00 | 74 957.00 | | 40 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 113.00 | | 10 886.00 | 28 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | | 10 886.00 | 13 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 281.00 | 8 797.00 | | 12 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 2 100.00 | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 6 697.00 | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
VW T.V.A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |