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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 926.00 | 11 329.00 | 55 597.00 | 66 926.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 561.00 | 11 329.00 | 115 232.00 | 126 561.00 |
060 Stock marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
084 Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
110 Total général Actif | 151 125.00 | 11 329.00 | 139 796.00 | 151 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 158.00 | 271 982.00 | | 236 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 911.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 662.00 | 272 894.00 | | 237 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 903.00 | 152 690.00 | | 136 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 694.00 | -3 200.00 | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 51 421.00 | 55 596.00 | | 51 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 2 201.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 527.00 | 13 813.00 | | 24 527.00 |
252 Charges sociales | 8 611.00 | 3 069.00 | | 8 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 293.00 | 3 036.00 | | 8 293.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 187.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 946.00 | 227 393.00 | | 231 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 716.00 | 45 501.00 | | 5 716.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | 1 334.00 | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 6 880.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 962.00 | 37 287.00 | | 3 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |