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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 567.00 | 47 251.00 | 29 317.00 | 76 567.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 335.00 | 47 251.00 | 89 084.00 | 136 335.00 |
060 Stock marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
110 Total général Actif | 152 090.00 | 47 251.00 | 104 840.00 | 152 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 272.00 | 227 161.00 | | 263 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | 3 250.00 | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 115.00 | 230 413.00 | | 266 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 380.00 | 122 428.00 | | 145 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -753.00 | 756.00 | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 48 696.00 | 50 862.00 | | 48 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 5 299.00 | | 5 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 099.00 | 45 386.00 | | 51 099.00 |
252 Charges sociales | 15 695.00 | 19 443.00 | | 15 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 399.00 | 11 791.00 | | 9 399.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 258.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 105.00 | 256 223.00 | | 275 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 990.00 | -25 810.00 | | -8 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 800.00 | | |
294 Charges financières | 796.00 | 705.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 634.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 096.00 | -24 349.00 | | -10 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 782.00 | | | 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |