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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 881.00 | 32 575.00 | 35 306.00 | 67 881.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 516.00 | 32 575.00 | 94 941.00 | 127 516.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
110 Total général Actif | 139 384.00 | 32 575.00 | 106 809.00 | 139 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 404.00 | 250 416.00 | | 261 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 558.00 | 6 911.00 | | 2 558.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 995.00 | 257 328.00 | | 263 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 573.00 | 146 955.00 | | 149 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | 9.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 51 316.00 | 48 971.00 | | 51 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | 3 665.00 | | 4 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 867.00 | 32 149.00 | | 36 867.00 |
252 Charges sociales | 7 625.00 | 11 889.00 | | 7 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 712.00 | 10 534.00 | | 10 712.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 427.00 | 254 420.00 | | 260 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 568.00 | 2 907.00 | | 3 568.00 |
290 Produits exceptionnels | | 156.00 | | |
294 Charges financières | 898.00 | 1 182.00 | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 197.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 269.00 | 1 684.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |