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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CF Disponibilités | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 971.00 | | 479 971.00 | 479 971.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 082.00 | 58 766.00 | | 49 082.00 |
DL TOTAL (I) | 217 847.00 | 168 766.00 | | 217 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 543.00 | 271 897.00 | | 227 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 11 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 067.00 | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 914.00 | 21 625.00 | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 123.00 | 306 589.00 | | 262 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 971.00 | 475 354.00 | | 479 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 298.00 | 80 492.00 | | 81 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 844.00 | 298 503.00 | | 280 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 762.00 | 239 737.00 | | 231 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 082.00 | 58 766.00 | | 49 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 513.00 | 46 688.00 | 180 826.00 | 227 513.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 123.00 | 81 298.00 | 180 826.00 | 262 123.00 |