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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BZ Autres créances | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CF Disponibilités | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 986.00 | | 497 986.00 | 497 986.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 218 012.00 | 186 778.00 | | 218 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 326.00 | 31 234.00 | | 68 326.00 |
DL TOTAL (I) | 407 338.00 | 339 012.00 | | 407 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 535.00 | 112 220.00 | | 63 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 640.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | 8 177.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 648.00 | 123 037.00 | | 90 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 986.00 | 462 049.00 | | 497 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 648.00 | 59 928.00 | | 90 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 73.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 910.00 | 304 710.00 | | 329 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 584.00 | 273 477.00 | | 261 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 326.00 | 31 234.00 | | 68 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |