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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CF Disponibilités | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 549.00 | | 49 549.00 | 49 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 049.00 | | 462 049.00 | 462 049.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 186 778.00 | 147 810.00 | | 186 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 234.00 | 38 968.00 | | 31 234.00 |
DL TOTAL (I) | 339 012.00 | 307 778.00 | | 339 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 220.00 | 135 221.00 | | 112 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 597.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 177.00 | 16 757.00 | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 037.00 | 167 575.00 | | 123 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 049.00 | 475 353.00 | | 462 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 928.00 | 80 958.00 | | 59 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 36.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 710.00 | 304 783.00 | | 304 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 477.00 | 265 815.00 | | 273 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 234.00 | 38 968.00 | | 31 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 147.00 | 49 038.00 | 63 109.00 | 112 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 037.00 | 59 928.00 | 63 109.00 | 123 037.00 |