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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 353.00 | | 475 353.00 | 475 353.00 |
CU Autres participations | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 147 810.00 | 96 847.00 | | 147 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 968.00 | 50 963.00 | | 38 968.00 |
DL TOTAL (I) | 307 778.00 | 268 810.00 | | 307 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 221.00 | 181 987.00 | | 135 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 791.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 7 600.00 | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 575.00 | 203 378.00 | | 167 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 353.00 | 472 188.00 | | 475 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 958.00 | 69 035.00 | | 80 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 827.00 | 87 265.00 | | 99 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 783.00 | 280 810.00 | | 304 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 815.00 | 229 847.00 | | 265 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 968.00 | 50 963.00 | | 38 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 185.00 | 48 568.00 | 86 616.00 | 135 185.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 483.00 | | | -46 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 575.00 | 80 958.00 | 86 616.00 | 167 575.00 |