| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 1 160.00 | 2 623.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 902.00 | 2 037.00 | 8 865.00 | 10 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 685.00 | 3 198.00 | 203 488.00 | 206 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 973.00 | 3 198.00 | 222 776.00 | 225 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 280.00 | | | 212 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 776.00 | | | 222 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 385.00 | | 340 385.00 | 340 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 385.00 | | 340 385.00 | 340 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 587.00 | | | 353 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 092.00 | | | 348 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | -13 608.00 | | | -13 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 771.00 | 22 727.00 | 95 709.00 | 126 771.00 |
VI Groupe et associés | 33 388.00 | 33 386.00 | | 33 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 280.00 | 108 236.00 | 95 709.00 | 212 280.00 |