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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 373.00 | 863.00 | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 765.00 | 5 651.00 | 18 115.00 | 23 765.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 001.00 | 6 024.00 | 210 977.00 | 217 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
110 Total général Actif | 231 640.00 | 6 024.00 | 225 616.00 | 231 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 779.00 | | | 280 779.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
230 Autres produits | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 213.00 | | | 291 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
252 Charges sociales | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 933.00 | | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 623.00 | | | 247 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
294 Charges financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |