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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 1 117.00 | 119.00 | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 964.00 | 18 750.00 | 17 214.00 | 35 964.00 |
040 Immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 513.00 | 19 867.00 | 209 645.00 | 229 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
072 Créances – Autres | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
110 Total général Actif | 296 431.00 | 19 867.00 | 276 564.00 | 296 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 399.00 | 188 907.00 | | 249 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 14 332.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 33 769.00 | 56 529.00 | | 33 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 168.00 | 259 768.00 | | 343 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 424.00 | 49 884.00 | | 55 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | -409.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 104 091.00 | 75 611.00 | | 104 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 1 771.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 370.00 | 91 712.00 | | 86 370.00 |
252 Charges sociales | 9 126.00 | 4 347.00 | | 9 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | 4 270.00 | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 2 867.00 | 130.00 | | 2 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 961.00 | 227 316.00 | | 263 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 207.00 | 32 452.00 | | 79 207.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 404.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 658.00 | | 2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 450.00 | 29 391.00 | | 75 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 655.00 | | | 221 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |