| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 236.00 | 869.00 | 367.00 | 1 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 106.00 | 13 655.00 | 14 451.00 | 28 106.00 |
040 Immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 655.00 | 14 524.00 | 207 131.00 | 221 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
110 Total général Actif | 310 949.00 | 14 524.00 | 296 425.00 | 310 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 907.00 | 278 756.00 | | 188 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 332.00 | 340.00 | | 14 332.00 |
230 Autres produits | 56 529.00 | 7 790.00 | | 56 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 768.00 | 286 886.00 | | 259 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 884.00 | 67 064.00 | | 49 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | 1 480.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 75 611.00 | 85 889.00 | | 75 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 346.00 | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 712.00 | 88 444.00 | | 91 712.00 |
252 Charges sociales | 4 347.00 | 18 870.00 | | 4 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 270.00 | 4 230.00 | | 4 270.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 1 230.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 316.00 | 268 554.00 | | 227 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 452.00 | 18 332.00 | | 32 452.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 1 916.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 462.00 | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 391.00 | 13 954.00 | | 29 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 655.00 | | | 220 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |