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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 978.00 | 12 239.00 | 26 739.00 | 38 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 588.00 | 17 607.00 | 166 981.00 | 184 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 493.00 | 29 846.00 | 233 647.00 | 263 493.00 |
BT Marchandises | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BZ Autres créances | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CF Disponibilités | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 252.00 | | 155 252.00 | 155 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 744.00 | 29 846.00 | 388 898.00 | 418 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 027.00 | | | -174 027.00 |
DL TOTAL (I) | -154 027.00 | | | -154 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 571.00 | | | 205 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
EA Autres dettes | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 925.00 | | | 542 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 898.00 | | | 388 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 864.00 | | | 505 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 050.00 | | 891 050.00 | 891 050.00 |
FG Production vendue services | 191 895.00 | | 191 895.00 | 191 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 946.00 | | 1 082 946.00 | 1 082 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 846.00 | |
GE Autres charges | | | 18 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 131.00 | | | 1 089 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 158.00 | | | 1 263 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 027.00 | | | -174 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 493.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 846.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
UX Autres créances clients | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VB T. V. A. | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 426.00 | 12 000.00 | 32 426.00 | 44 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 145.00 | 27 912.00 | 115 781.00 | 161 145.00 |
VI Groupe et associés | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 925.00 | 377 266.00 | 148 207.00 | 542 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
ST Autres comptes | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
YT Sous‐traitance | 206 748.00 | | | 206 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 234.00 | | | 481 234.00 |