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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 978.00 | 35 626.00 | 3 352.00 | 38 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 140.00 | 56 049.00 | 137 091.00 | 193 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 313.00 | 91 676.00 | 180 637.00 | 272 313.00 |
BT Marchandises | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
BZ Autres créances | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CF Disponibilités | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 001.00 | | 216 001.00 | 216 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 313.00 | 91 676.00 | 396 637.00 | 488 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 150.00 | -174 328.00 | | -243 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 755.00 | -68 822.00 | | -81 755.00 |
DL TOTAL (I) | -304 905.00 | -223 150.00 | | -304 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 643.00 | 125 431.00 | | 101 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 415.00 | 60 415.00 | | 45 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 425.00 | 194 970.00 | | 202 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 012.00 | 55 649.00 | | 43 012.00 |
EA Autres dettes | 309 049.00 | 185 643.00 | | 309 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 543.00 | 622 109.00 | | 701 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 637.00 | 398 959.00 | | 396 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 145.00 | 545 928.00 | | 639 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | 473.00 | | 2 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 775.00 | | 942 775.00 | 942 775.00 |
FG Production vendue services | 228 961.00 | | 228 961.00 | 228 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 737.00 | | 1 171 737.00 | 1 171 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GE Autres charges | | | 15 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 847.00 | 206.00 | | 6 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 428.00 | 14 424.00 | | 14 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 4 939.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 269.00 | 4 939.00 | | 9 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 269.00 | -4 939.00 | | -9 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 187.00 | 1 529 032.00 | | 1 190 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 942.00 | 1 597 854.00 | | 1 271 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 755.00 | -68 822.00 | | -81 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 363.00 | | 37 062.00 | 267 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 112.00 | 272 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 112.00 | 193 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 459.00 | | 36 794.00 | 188 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 926.00 | | 268.00 | 39 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 295.00 | 26 048.00 | 8 668.00 | 74 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 831.00 | 7 796.00 | | 27 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 464.00 | 18 253.00 | 8 667.00 | 46 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 425.00 | 202 425.00 | | 202 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 049.00 | 309 049.00 | | 309 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
UX Autres créances clients | 74 939.00 | 74 939.00 | | 74 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 345.00 | 36 948.00 | 62 398.00 | 99 345.00 |
VI Groupe et associés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 543.00 | 639 145.00 | 62 398.00 | 701 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 109.00 | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 134.00 | 9 747.00 | | 14 134.00 |
ST Autres comptes | 84 865.00 | 98 631.00 | | 84 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 577.00 | 102 615.00 | | 100 577.00 |
YT Sous‐traitance | 253 671.00 | 385 912.00 | | 253 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | 2 286.00 | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | 3 395.00 | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 033.00 | 243 986.00 | | 155 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 024.00 | 216 253.00 | | 151 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 546.00 | 596 905.00 | | 468 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |