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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 724.00 | 72 048.00 | 135 676.00 | 207 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 553.00 | 111 027.00 | 176 526.00 | 287 553.00 |
BT Marchandises | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
BZ Autres créances | 108 134.00 | | 108 134.00 | 108 134.00 |
CF Disponibilités | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 811.00 | | 445 811.00 | 445 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 363.00 | 111 027.00 | 622 337.00 | 733 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 905.00 | -243 150.00 | | -324 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 659.00 | -81 755.00 | | 79 659.00 |
DL TOTAL (I) | -225 246.00 | -304 905.00 | | -225 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 382.00 | 101 643.00 | | 64 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 563.00 | 45 415.00 | | 70 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 682.00 | 202 425.00 | | 169 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 790.00 | 43 012.00 | | 94 790.00 |
EA Autres dettes | 448 165.00 | 309 049.00 | | 448 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 583.00 | 701 543.00 | | 847 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 337.00 | 396 637.00 | | 622 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 538.00 | 639 145.00 | | 814 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | 2 297.00 | | 1 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 133.00 | | 1 135 133.00 | 1 135 133.00 |
FG Production vendue services | 302 675.00 | | 302 675.00 | 302 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 809.00 | | 1 437 809.00 | 1 437 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 351.00 | |
GE Autres charges | | | 14 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 243.00 | 6 847.00 | | 8 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 349.00 | 14 428.00 | | 13 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 193.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 9 269.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | -9 269.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 111.00 | 1 190 187.00 | | 1 485 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 452.00 | 1 271 942.00 | | 1 405 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 659.00 | -81 755.00 | | 79 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 313.00 | | 15 240.00 | 272 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 140.00 | | 14 584.00 | 193 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 194.00 | | 656.00 | 40 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 676.00 | 19 351.00 | | 91 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 626.00 | 3 352.00 | | 35 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 049.00 | 15 999.00 | | 56 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 165.00 | 448 165.00 | | 448 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
UX Autres créances clients | 166 885.00 | 166 885.00 | | 166 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 411.00 | 29 367.00 | 33 045.00 | 62 411.00 |
VI Groupe et associés | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 840.00 | 394 840.00 | | 394 840.00 |
VW T.V.A. | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 583.00 | 814 538.00 | 33 045.00 | 847 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 1 653.00 | | 2 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 157.00 | 14 134.00 | | 13 157.00 |
ST Autres comptes | 85 056.00 | 84 865.00 | | 85 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 207.00 | 100 577.00 | | 99 207.00 |
YT Sous‐traitance | 296 317.00 | 253 671.00 | | 296 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 380.00 | 15 298.00 | | 28 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 278.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 661.00 | 3 931.00 | | 4 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 504.00 | 155 033.00 | | 175 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 003.00 | 151 024.00 | | 153 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 118.00 | 468 546.00 | | 522 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |