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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 978.00 | 20 035.00 | 18 943.00 | 38 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 338.00 | 32 150.00 | 154 188.00 | 186 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 242.00 | 52 185.00 | 213 057.00 | 265 242.00 |
BT Marchandises | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
BZ Autres créances | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
CF Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 245.00 | | 262 245.00 | 262 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 487.00 | 52 185.00 | 475 302.00 | 527 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 027.00 | | | -174 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301.00 | -174 027.00 | | -301.00 |
DL TOTAL (I) | -154 328.00 | -154 027.00 | | -154 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 579.00 | 205 571.00 | | 166 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 425.00 | 60 121.00 | | 60 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 703.00 | 128 598.00 | | 141 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 071.00 | 90 969.00 | | 188 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 199.00 | 48 650.00 | | 55 199.00 |
EA Autres dettes | 17 653.00 | 9 017.00 | | 17 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 630.00 | 542 925.00 | | 629 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 302.00 | 388 898.00 | | 475 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 419.00 | 505 864.00 | | 646 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 891.00 | | 1 135 891.00 | 1 135 891.00 |
FG Production vendue services | 279 501.00 | | 279 501.00 | 279 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 392.00 | | 1 415 392.00 | 1 415 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 154.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 175.00 | 184.00 | | 6 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 50.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 50.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | -50.00 | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 392.00 | 1 089 131.00 | | 1 420 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 694.00 | 1 263 158.00 | | 1 420 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301.00 | -174 027.00 | | -301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 493.00 | | 1 750.00 | 263 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 583.00 | | 1 750.00 | 184 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 846.00 | 22 339.00 | | 29 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 239.00 | 7 796.00 | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 607.00 | 14 543.00 | | 17 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 356.00 | 159 356.00 | | 159 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
UX Autres créances clients | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 346.00 | 13 346.00 | 20 000.00 | 33 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 233.00 | 28 319.00 | 104 914.00 | 133 233.00 |
VI Groupe et associés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 405.00 | 255 405.00 | | 255 405.00 |
VW T.V.A. | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 630.00 | 504 716.00 | 124 914.00 | 629 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 2 610.00 | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 362.00 | 20 353.00 | | 15 362.00 |
ST Autres comptes | 95 688.00 | 96 718.00 | | 95 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 800.00 | 157 416.00 | | 97 800.00 |
YT Sous‐traitance | 284 856.00 | 206 748.00 | | 284 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 903.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | 3 513.00 | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 837.00 | 135 956.00 | | 183 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 000.00 | 149 545.00 | | 196 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 706.00 | 481 234.00 | | 493 706.00 |