| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 311.00 | 20 331.00 | 60 980.00 | 81 311.00 |
AX Avances et acomptes | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 681.00 | 20 331.00 | 167 350.00 | 187 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 760.00 | | 1 066 760.00 | 1 066 760.00 |
BZ Autres créances | 296 271.00 | | 296 271.00 | 296 271.00 |
CF Disponibilités | 152 984.00 | | 152 984.00 | 152 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 198.00 | | 1 540 198.00 | 1 540 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 880.00 | 20 331.00 | 1 707 548.00 | 1 727 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
DL TOTAL (I) | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 305.00 | | | 1 302 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 319.00 | | | 189 319.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 732.00 | | | 1 598 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 548.00 | | | 1 707 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 732.00 | | | 1 598 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 066 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 231.00 | | | -11 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 386.00 | | | -235 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 778.00 | | | 1 066 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 462.00 | | | 958 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 254.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 188.00 | 9 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 188.00 | 9 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 305.00 | 1 302 305.00 | | 1 302 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 428.00 | 16 501.00 | | 91 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 760.00 | | | 1 066 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 296 271.00 | | | 296 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 319.00 | 189 319.00 | | 189 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 642.00 | 1 403 715.00 | 74 927.00 | 1 478 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 732.00 | 1 598 732.00 | | 1 598 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |