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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 202.00 | 11 039.00 | 18 162.00 | 29 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 052.00 | 365 230.00 | 395 822.00 | 761 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 930.00 | | 457 930.00 | 457 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 582.00 | 376 270.00 | 915 312.00 | 1 291 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865 359.00 | | 8 865 359.00 | 8 865 359.00 |
BZ Autres créances | 4 346 617.00 | | 4 346 617.00 | 4 346 617.00 |
CF Disponibilités | 378 090.00 | | 378 090.00 | 378 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829 195.00 | | 13 829 195.00 | 13 829 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 778.00 | 376 270.00 | 14 744 508.00 | 15 120 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 403.00 | 1 288 174.00 | | 1 894 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 525.00 | 606 228.00 | | 1 598 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 928.00 | 1 916 403.00 | | 3 514 928.00 |
DN Avances conditionnées | 994 448.00 | 746 883.00 | | 994 448.00 |
DO TOTAL (II) | 994 448.00 | 746 883.00 | | 994 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 822.00 | 373 059.00 | | 658 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 379.00 | 789 115.00 | | 1 063 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 849.00 | 4 815.00 | | 15 849.00 |
EA Autres dettes | 8 351 620.00 | 7 181 101.00 | | 8 351 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 460.00 | | | 145 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 235 132.00 | 8 348 092.00 | | 10 235 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 508.00 | 11 011 379.00 | | 14 744 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 470.00 | 8 348 092.00 | | 3 918 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 168.00 | 7 835 791.00 | 9 226 960.00 | 1 391 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 168.00 | 7 835 791.00 | 9 226 960.00 | 1 391 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 929 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 135 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 849 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 5 573.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 662.00 | 5 573.00 | | 11 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 15 314.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 16 026.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 571.00 | -10 453.00 | | 10 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 778 060.00 | -1 543 555.00 | | -1 778 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 676 862.00 | 7 716 215.00 | | 10 676 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 336.00 | 7 109 986.00 | | 9 078 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 525.00 | 606 228.00 | | 1 598 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 237.00 | | 216 842.00 | 1 134 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 670.00 | 457 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 496.00 | 1 291 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 826.00 | 804 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 267.00 | | 186 009.00 | 624 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 970.00 | | 1 630.00 | 509 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 540.00 | 178 464.00 | 4 734.00 | 202 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 540.00 | 167 424.00 | 4 734.00 | 202 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 822.00 | 658 822.00 | | 658 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 692.00 | 305 692.00 | | 305 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 955.00 | 411 955.00 | | 411 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 942.00 | 82 237.00 | 777 704.00 | 859 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 460.00 | 145 460.00 | | 145 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 930.00 | | 457 930.00 | 457 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 865 359.00 | 8 865 359.00 | | 8 865 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368 044.00 | 368 044.00 | | 368 044.00 |
VB T. V. A. | 218 529.00 | 218 529.00 | | 218 529.00 |
VC Groupe et associés | 68 993.00 | 65 435.00 | 3 558.00 | 68 993.00 |
VI Groupe et associés | 7 491 678.00 | 1 952 721.00 | 5 538 957.00 | 7 491 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341 745.00 | 1 778 060.00 | 1 563 685.00 | 3 341 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 304.00 | 253 375.00 | 95 929.00 | 349 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 762 128.00 | 11 641 025.00 | 2 121 102.00 | 13 762 128.00 |
VW T.V.A. | 203 760.00 | 203 760.00 | | 203 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 235 132.00 | 3 918 470.00 | 6 316 662.00 | 10 235 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 284.00 | 41 282.00 | | 114 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459 557.00 | 847 232.00 | | 459 557.00 |
ST Autres comptes | 1 221 346.00 | 1 011 389.00 | | 1 221 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 122.00 | 493 995.00 | | 595 122.00 |
YT Sous‐traitance | 121 336.00 | 148 781.00 | | 121 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 42 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 87 648.00 | 59 889.00 | | 87 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 932.00 | 101 171.00 | | 201 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 920.00 | 314.00 | | 342 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 644.00 | 414 421.00 | | 308 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397 362.00 | 2 544 248.00 | | 2 397 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |