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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 133.00 | 81 479.00 | 162 654.00 | 244 133.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 546 112.00 | | 546 112.00 | 546 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 245.00 | 81 479.00 | 708 766.00 | 790 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 633.00 | | 531 633.00 | 531 633.00 |
BZ Autres créances | 714 207.00 | | 714 207.00 | 714 207.00 |
CF Disponibilités | 4 396 772.00 | | 4 396 772.00 | 4 396 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 802.00 | | 5 729 802.00 | 5 729 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 047.00 | 81 479.00 | 6 438 568.00 | 6 520 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 858.00 | 108 316.00 | | 1 181 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 175.00 | 108 816.00 | | 1 310 175.00 |
DN Avances conditionnées | 372 918.00 | | | 372 918.00 |
DO TOTAL (II) | 372 918.00 | | | 372 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 58.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 889.00 | 1 302 305.00 | | 3 701 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 803.00 | 105 944.00 | | 184 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 028.00 | 189 319.00 | | 477 028.00 |
EA Autres dettes | 391 558.00 | 1 107.00 | | 391 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 475.00 | 1 598 732.00 | | 4 755 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 568.00 | 1 707 548.00 | | 6 438 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 475.00 | 1 598 732.00 | | 4 755 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 58.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 505 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 505 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 371.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 068.00 | 11 231.00 | | 90 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 932.00 | -11 231.00 | | 26 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 706.00 | -235 386.00 | | -256 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 933.00 | 1 066 778.00 | | 4 286 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 075.00 | 958 462.00 | | 3 105 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 858.00 | 108 316.00 | | 1 181 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 681.00 | 634 082.00 | | 187 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 576.00 | 546 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 519.00 | 790 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 943.00 | 244 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 254.00 | 162 822.00 | | 96 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 428.00 | 471 260.00 | | 91 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 331.00 | 61 148.00 | | 20 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331.00 | 61 148.00 | | 20 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 701 889.00 | 3 701 889.00 | | 3 701 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 803.00 | 184 803.00 | | 184 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 558.00 | 391 558.00 | | 391 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 112.00 | 74 927.00 | 471 185.00 | 546 112.00 |
UX Autres créances clients | 531 633.00 | 531 633.00 | | 531 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 714 207.00 | 714 207.00 | | 714 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 028.00 | 477 028.00 | | 477 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 580.00 | 1 353 395.00 | 471 185.00 | 1 824 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 475.00 | 4 755 475.00 | | 4 755 475.00 |