| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 267.00 | 202 540.00 | 421 726.00 | 624 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 970.00 | | 509 970.00 | 509 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 237.00 | 202 540.00 | 931 696.00 | 1 134 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 602 891.00 | | 6 602 891.00 | 6 602 891.00 |
BZ Autres créances | 2 224 009.00 | | 2 224 009.00 | 2 224 009.00 |
CF Disponibilités | 1 084 477.00 | | 1 084 477.00 | 1 084 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 877.00 | | 155 877.00 | 155 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 079 682.00 | | 10 079 682.00 | 10 079 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 213 919.00 | 202 540.00 | 11 011 379.00 | 11 213 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 174.00 | 108 266.00 | | 1 288 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 228.00 | 1 181 858.00 | | 606 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 403.00 | 1 310 174.00 | | 1 916 403.00 |
DN Avances conditionnées | 746 883.00 | 372 918.00 | | 746 883.00 |
DO TOTAL (II) | 746 883.00 | 372 918.00 | | 746 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538 957.00 | 3 701 889.00 | | 5 538 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 059.00 | 184 802.00 | | 373 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 115.00 | 477 028.00 | | 789 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EA Autres dettes | 1 642 144.00 | 391 557.00 | | 1 642 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 092.00 | 4 755 475.00 | | 8 348 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 379.00 | 6 438 567.00 | | 11 011 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809.00 | 6 600 527.00 | 6 604 336.00 | 3 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809.00 | 6 600 527.00 | 6 604 336.00 | 3 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 876 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 710 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 052.00 | |
GE Autres charges | | | 14 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | 117 000.00 | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 573.00 | 117 000.00 | | 5 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 68.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 314.00 | 90 000.00 | | 15 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026.00 | 90 068.00 | | 16 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 453.00 | 26 932.00 | | -10 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543 555.00 | -256 706.00 | | -1 543 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 716 215.00 | 4 286 933.00 | | 7 716 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 986.00 | 3 105 075.00 | | 7 109 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 228.00 | 1 181 858.00 | | 606 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 133.00 | | 726 636.00 | 244 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 502.00 | 624 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 065.00 | 624 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 133.00 | | 601 199.00 | 244 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 479.00 | 125 051.00 | 3 990.00 | 81 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 479.00 | 125 051.00 | 3 990.00 | 81 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 538 957.00 | | | 5 538 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 059.00 | 373 059.00 | | 373 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 292.00 | 201 292.00 | | 201 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 144.00 | 664 234.00 | 977 910.00 | 1 642 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 970.00 | 52 890.00 | 457 080.00 | 509 970.00 |
UX Autres créances clients | 6 602 891.00 | 6 602 891.00 | | 6 602 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384 387.00 | 384 387.00 | | 384 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740 134.00 | 1 740 134.00 | | 1 740 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 492 746.00 | 9 035 666.00 | 457 080.00 | 9 492 746.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 088.00 | 1 831 221.00 | 977 910.00 | 8 348 088.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |