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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 133.00 | 346.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 592.00 | 4 022.00 | 25 570.00 | 29 592.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 127.00 | 4 155.00 | 51 972.00 | 56 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
060 Stock marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
110 Total général Actif | 75 379.00 | 4 155.00 | 71 224.00 | 75 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
224 Production immobilisée | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
252 Charges sociales | 249.00 | | | 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -379.00 | | | -379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 680.00 | | | 6 680.00 |