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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 471.00 | 20 643.00 | 19 828.00 | 40 471.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 006.00 | 21 123.00 | 45 883.00 | 67 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
060 Stock marchandises | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
072 Créances – Autres | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
110 Total général Actif | 99 452.00 | 21 123.00 | 78 329.00 | 99 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 402.00 | 14 059.00 | | 10 402.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 269.00 | 45 732.00 | | 32 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 1 201.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 627.00 | 60 991.00 | | 69 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 657.00 | 4 715.00 | | 3 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | 139.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 332.00 | 12 298.00 | | 10 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | 873.00 | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 18 416.00 | 19 542.00 | | 18 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | 386.00 | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 246.00 | 20 881.00 | | 13 246.00 |
252 Charges sociales | 4 096.00 | 5 508.00 | | 4 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | 6 030.00 | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 437.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 352.00 | 70 810.00 | | 56 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 275.00 | -9 819.00 | | 13 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | 11 000.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 268.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 449.00 | 514.00 | | 11 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 083.00 | 340.00 | | 2 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |