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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 293.00 | 187.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 051.00 | 8 901.00 | 30 151.00 | 39 051.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 586.00 | 9 194.00 | 56 393.00 | 65 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
060 Stock marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
110 Total général Actif | 80 028.00 | 9 194.00 | 70 834.00 | 80 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23.00 | |
132 Autres réserves | | | 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 851.00 | 5 486.00 | | 8 851.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 074.00 | 35 458.00 | | 46 074.00 |
224 Production immobilisée | 5 700.00 | 6 100.00 | | 5 700.00 |
230 Autres produits | 2 746.00 | 18.00 | | 2 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 370.00 | 47 062.00 | | 63 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 712.00 | 5 378.00 | | 4 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | -1 143.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 845.00 | 10 114.00 | | 13 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | -406.00 | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 20 968.00 | 26 927.00 | | 20 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 219.00 | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 418.00 | 112.00 | | 11 418.00 |
252 Charges sociales | 5 476.00 | 250.00 | | 5 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 038.00 | 4 155.00 | | 5 038.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 419.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 545.00 | 46 025.00 | | 61 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 825.00 | 1 037.00 | | 1 825.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 416.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | 539.00 | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | -379.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 709.00 | 461.00 | | 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 128.00 | | | 56 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 938.00 | | | 4 938.00 |