| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 453.00 | 27.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 051.00 | 14 770.00 | 24 281.00 | 39 051.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 586.00 | 15 224.00 | 50 363.00 | 65 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
060 Stock marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
110 Total général Actif | 71 262.00 | 15 224.00 | 56 038.00 | 71 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 634.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 059.00 | 8 851.00 | | 14 059.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 732.00 | 46 074.00 | | 45 732.00 |
224 Production immobilisée | | 5 700.00 | | |
230 Autres produits | 1 201.00 | 2 746.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 991.00 | 63 370.00 | | 60 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 715.00 | 4 712.00 | | 4 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | 170.00 | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 298.00 | 13 845.00 | | 12 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 873.00 | -785.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 19 542.00 | 20 968.00 | | 19 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 253.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 881.00 | 11 418.00 | | 20 881.00 |
252 Charges sociales | 5 508.00 | 5 476.00 | | 5 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 030.00 | 5 038.00 | | 6 030.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 449.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 810.00 | 61 545.00 | | 70 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 819.00 | 1 825.00 | | -9 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 325.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 679.00 | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 114.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 340.00 | 709.00 | | 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |