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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 601.00 | 8 968.00 | 19 633.00 | 28 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 621.00 | 20 018.00 | 54 603.00 | 74 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 222.00 | 28 986.00 | 194 236.00 | 223 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 070.00 | 3 313.00 | 64 757.00 | 68 070.00 |
BZ Autres créances | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
CF Disponibilités | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 724.00 | 3 313.00 | 194 411.00 | 197 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 946.00 | 32 299.00 | 388 647.00 | 420 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
DL TOTAL (I) | 240 703.00 | | | 240 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 647.00 | | | 388 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 149.00 | | | 144 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 938.00 | | 785 938.00 | 785 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 938.00 | | 785 938.00 | 785 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 032.00 | | | 798 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 328.00 | | | 757 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 223 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 103 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 786.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 786.00 | 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 846.00 | 15 051.00 | 3 795.00 | 18 846.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 944.00 | 144 149.00 | 3 795.00 | 147 944.00 |