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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 667.00 | 13 948.00 | 15 720.00 | 29 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 241.00 | 39 866.00 | 48 375.00 | 88 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 908.00 | 53 814.00 | 184 095.00 | 237 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 117.00 | 2 210.00 | 150 907.00 | 153 117.00 |
BZ Autres créances | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CF Disponibilités | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 240.00 | 2 210.00 | 312 030.00 | 314 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 149.00 | 56 024.00 | 496 125.00 | 552 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 817.00 | 40 703.00 | | 35 817.00 |
DL TOTAL (I) | 276 521.00 | 240 703.00 | | 276 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795.00 | 18 846.00 | | 3 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 259.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 154.00 | 93 900.00 | | 149 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 323.00 | 33 438.00 | | 55 323.00 |
EA Autres dettes | 11 025.00 | 1 500.00 | | 11 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 604.00 | 147 943.00 | | 219 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 125.00 | 388 647.00 | | 496 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 889.00 | | 1 328 889.00 | 1 328 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 889.00 | | 1 328 889.00 | 1 328 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 713.00 | 527.00 | | 35 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 713.00 | 5 727.00 | | 35 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 713.00 | 4 273.00 | | -35 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 990.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 365.00 | 798 032.00 | | 1 333 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 548.00 | 757 328.00 | | 1 297 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 817.00 | 40 703.00 | | 35 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 222.00 | | 14 687.00 | 223 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 222.00 | | 14 687.00 | 103 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 986.00 | 24 828.00 | | 28 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 986.00 | 24 828.00 | | 28 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 2 210.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | 2 210.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | 2 210.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 150 488.00 | 150 488.00 | | 150 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 282.00 | 228 282.00 | | 228 282.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |