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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 265.00 | 16 055.00 | 62 209.00 | 78 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 583.00 | 56 728.00 | 31 855.00 | 88 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 849.00 | 72 783.00 | 214 065.00 | 286 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 241.00 | 14 293.00 | 225 947.00 | 240 241.00 |
BZ Autres créances | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CF Disponibilités | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 774.00 | 14 293.00 | 374 480.00 | 388 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 623.00 | 87 077.00 | 588 545.00 | 675 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 520.00 | 38 703.00 | | 54 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 562.00 | 35 817.00 | | 77 562.00 |
DL TOTAL (I) | 334 083.00 | 276 520.00 | | 334 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 755.00 | 3 794.00 | | 54 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 306.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 685.00 | 149 154.00 | | 144 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 133.00 | 55 323.00 | | 49 133.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 11 025.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 462.00 | 219 604.00 | | 254 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 545.00 | 496 124.00 | | 588 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 840.00 | | 1 614 840.00 | 1 614 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 840.00 | | 1 614 840.00 | 1 614 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 35 713.00 | | 2 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | 35 713.00 | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | -35 713.00 | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 717.00 | 5 210.00 | | 23 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 210.00 | 1 333 365.00 | | 1 629 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 647.00 | 1 297 547.00 | | 1 551 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 562.00 | 35 817.00 | | 77 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 162.00 | 20 174.00 | | 22 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 908.00 | | 65 984.00 | 237 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 286 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 043.00 | 166 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 908.00 | | 65 984.00 | 117 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 814.00 | 30 580.00 | 11 610.00 | 53 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 814.00 | 30 580.00 | 11 610.00 | 53 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | 14 294.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 14 294.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 14 294.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 294.00 | 2 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 686.00 | 144 686.00 | | 144 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 224 009.00 | 224 009.00 | | 224 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VB T. V. A. | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 545.00 | 301 545.00 | | 301 545.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 462.00 | 254 462.00 | | 254 462.00 |