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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 824.00 | 27 301.00 | 59 523.00 | 86 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 970.00 | 91 343.00 | 12 627.00 | 103 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 793.00 | 118 644.00 | 192 150.00 | 310 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 859.00 | 34 195.00 | 172 664.00 | 206 859.00 |
BZ Autres créances | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
CF Disponibilités | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 696.00 | 34 195.00 | 531 501.00 | 565 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 489.00 | 152 839.00 | 723 650.00 | 876 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 056.00 | 132 083.00 | | 108 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 386.00 | -24 027.00 | | 92 386.00 |
DL TOTAL (I) | 402 442.00 | 310 056.00 | | 402 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 469.00 | 42 925.00 | | 43 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 530.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 650.00 | 117 208.00 | | 168 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 381.00 | 54 201.00 | | 87 381.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | 9 626.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 209.00 | 224 490.00 | | 321 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 650.00 | 534 547.00 | | 723 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 107.00 | | 1 477 107.00 | 1 477 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 107.00 | | 1 477 107.00 | 1 477 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 195.00 | |
GE Autres charges | | | 29 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 1 667.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 1 667.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 1 703.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 337.00 | 1 703.00 | | 46 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 663.00 | -36.00 | | 11 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 908.00 | -7 694.00 | | 28 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 199.00 | 1 198 010.00 | | 1 583 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 813.00 | 1 222 037.00 | | 1 490 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 386.00 | -24 027.00 | | 92 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 487.00 | | 67 565.00 | 301 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 259.00 | 310 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 259.00 | 190 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 487.00 | | 67 565.00 | 181 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 725.00 | 31 077.00 | 13 158.00 | 100 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 725.00 | 31 077.00 | 13 158.00 | 100 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 493.00 | 34 195.00 | 38 493.00 | 38 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 493.00 | 34 195.00 | 38 493.00 | 38 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 493.00 | 34 195.00 | 38 493.00 | 38 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 195.00 | 38 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 650.00 | 168 650.00 | | 168 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
UX Autres créances clients | 169 228.00 | 169 228.00 | | 169 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VB T. V. A. | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 456.00 | 99 456.00 | | 99 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 290.00 | 383 290.00 | | 383 290.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 209.00 | 321 209.00 | | 321 209.00 |