| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 942.00 | 219.00 | 4 723.00 | 4 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 558.00 | 33 786.00 | 173 772.00 | 207 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 4 398.00 | 24 571.00 | 28 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 119.00 | 38 403.00 | 205 716.00 | 244 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
BZ Autres créances | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CF Disponibilités | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 271.00 | | 536 271.00 | 536 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 390.00 | 38 403.00 | 741 987.00 | 780 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
DL TOTAL (I) | 329 044.00 | | | 329 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 459.00 | | | 168 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 943.00 | | | 412 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 987.00 | | | 741 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 375.00 | | | 279 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
FD Production vendue biens | 979 661.00 | 41 229.00 | 1 020 890.00 | 979 661.00 |
FG Production vendue services | 28 798.00 | 2 385.00 | 31 183.00 | 28 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 349.00 | 43 614.00 | 1 162 963.00 | 1 119 349.00 |
FM Production stockée | | | 50 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 330.00 | | | 1 213 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 286.00 | | | 999 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 330.00 | 34 763.00 | 120 811.00 | 168 330.00 |
VI Groupe et associés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 597.00 | 269 030.00 | 120 811.00 | 402 597.00 |