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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 425.00 | 32 860.00 | 60 565.00 | 93 425.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 10 426.00 | 2 413.00 | 8 013.00 | 10 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 127.00 | 219 187.00 | 352 940.00 | 572 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 109.00 | 39 436.00 | 65 673.00 | 105 109.00 |
AX Avances et acomptes | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 612.00 | 400 066.00 | 800 545.00 | 1 200 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 892.00 | | 137 892.00 | 137 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 404.00 | | 138 404.00 | 138 404.00 |
BZ Autres créances | 391 034.00 | | 391 034.00 | 391 034.00 |
CF Disponibilités | 236 844.00 | | 236 844.00 | 236 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 854.00 | | 1 047 854.00 | 1 047 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 466.00 | 400 066.00 | 1 848 399.00 | 2 248 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 309 467.00 | 106 170.00 | 203 296.00 | 309 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 240 628.00 | 178 012.00 | | 240 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 437.00 | 62 616.00 | | 182 437.00 |
DL TOTAL (I) | 549 565.00 | 367 128.00 | | 549 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 137.00 | 391 331.00 | | 702 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 221.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 1 590.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 434.00 | 113 564.00 | | 445 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 405.00 | 172 217.00 | | 148 405.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 340.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 834.00 | 679 263.00 | | 1 298 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 399.00 | 1 046 391.00 | | 1 848 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 917 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 463.00 | |
FM Production stockée | | | 25 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 749.00 | | | -104 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 211.00 | 1 565 314.00 | | 1 340 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 774.00 | 1 502 698.00 | | 1 157 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 437.00 | 62 616.00 | | 182 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 019.00 | 459 434.00 | | 783 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 780.00 | 147 686.00 | | 161 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 841.00 | | 1 200 612.00 | 41 841.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 841.00 | | 753 095.00 | 41 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 350.00 | 4 075.00 | | 110 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 263.00 | 307 672.00 | | 487 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 421.00 | 185 645.00 | | 214 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | 75 128.00 | | 31 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | 18 563.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 082.00 | 91 954.00 | | 169 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 434.00 | 445 434.00 | | 445 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 169.00 | 106 555.00 | 533 919.00 | 657 169.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 034.00 | 391 034.00 | | 391 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 405.00 | 530 230.00 | 23 175.00 | 553 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 259.00 | 747 645.00 | 533 919.00 | 1 298 259.00 |