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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 7 538.00 | 905.00 | 6 633.00 | 7 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 931.00 | 81 803.00 | 197 128.00 | 278 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 10 960.00 | 18 009.00 | 28 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 632.00 | 99 008.00 | 305 624.00 | 404 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 550.00 | | 171 550.00 | 171 550.00 |
BZ Autres créances | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
CF Disponibilités | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 296.00 | | 535 296.00 | 535 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 928.00 | 99 008.00 | 840 920.00 | 939 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 362.00 | 5 340.00 | 25 022.00 | 30 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DG Autres réserves | 143 341.00 | | | 143 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 468.00 | 214 044.00 | | 65 468.00 |
DL TOTAL (I) | 334 512.00 | 329 044.00 | | 334 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 670.00 | 168 459.00 | | 216 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 36 199.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 10 345.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 746.00 | 117 696.00 | | 108 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 826.00 | 79 342.00 | | 178 826.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 902.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 408.00 | 412 943.00 | | 506 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 920.00 | 741 987.00 | | 840 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 929.00 | 279 375.00 | | 343 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
FD Production vendue biens | 312 274.00 | 843 714.00 | 1 155 989.00 | 312 274.00 |
FG Production vendue services | 23 251.00 | 3 655.00 | 26 905.00 | 23 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 325.00 | 847 369.00 | 1 219 694.00 | 372 325.00 |
FM Production stockée | | | 27 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 68.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 68.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -68.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 694.00 | 1 213 330.00 | | 1 321 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 226.00 | 999 286.00 | | 1 256 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 468.00 | 214 044.00 | | 65 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 119.00 | | 160 512.00 | 244 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 469.00 | | 114 079.00 | 241 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 16 071.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 403.00 | 60 605.00 | | 38 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 403.00 | 55 265.00 | | 38 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
UX Autres créances clients | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 567.00 | 54 088.00 | 159 268.00 | 216 567.00 |
VI Groupe et associés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 762.00 | 240 491.00 | 17 271.00 | 257 762.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 908.00 | 342 429.00 | 159 268.00 | 504 908.00 |