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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 350.00 | 14 297.00 | 75 053.00 | 89 350.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 7 538.00 | 1 659.00 | 5 879.00 | 7 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 047.00 | 145 735.00 | 195 312.00 | 341 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 377.00 | 21 689.00 | 64 688.00 | 86 377.00 |
AX Avances et acomptes | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 019.00 | 214 421.00 | 568 597.00 | 783 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 232.00 | | 162 232.00 | 162 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
BZ Autres créances | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
CF Disponibilités | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 793.00 | | 477 793.00 | 477 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 812.00 | 214 421.00 | 1 046 391.00 | 1 260 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 780.00 | 31 042.00 | 130 738.00 | 161 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 10 703.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 178 012.00 | 143 341.00 | | 178 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 616.00 | 65 468.00 | | 62 616.00 |
DL TOTAL (I) | 367 128.00 | 334 512.00 | | 367 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 331.00 | 216 670.00 | | 391 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 269.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | 1 500.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 564.00 | 108 746.00 | | 113 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 217.00 | 178 826.00 | | 172 217.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 398.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 263.00 | 506 408.00 | | 679 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 391.00 | 840 920.00 | | 1 046 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 190 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 867.00 | |
FM Production stockée | | | 32 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 11.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 11.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -11.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 314.00 | 1 321 694.00 | | 1 565 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 698.00 | 1 256 226.00 | | 1 502 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 616.00 | 65 468.00 | | 62 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 632.00 | | 418 497.00 | 404 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 362.00 | | 131 418.00 | 30 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 110.00 | 783 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 110.00 | 487 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 109 350.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 548.00 | | 171 825.00 | 355 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | 5 904.00 | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 008.00 | 115 413.00 | | 99 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 340.00 | 25 702.00 | | 5 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 668.00 | 75 414.00 | | 93 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 679.00 | 105 540.00 | 257 397.00 | 390 679.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 333.00 | 166 158.00 | 23 175.00 | 189 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 673.00 | 392 535.00 | 257 397.00 | 677 673.00 |