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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 888.00 | 8 537.00 | 1 351.00 | 9 888.00 |
AH Fonds commercial | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 471.00 | 103 004.00 | 63 467.00 | 166 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 328.00 | 116 631.00 | 101 698.00 | 218 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 342.00 | 228 172.00 | 381 169.00 | 609 342.00 |
BT Marchandises | 422 449.00 | 19 145.00 | 403 303.00 | 422 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 809.00 | 3 876.00 | 1 034 933.00 | 1 038 809.00 |
BZ Autres créances | 150 410.00 | | 150 410.00 | 150 410.00 |
CF Disponibilités | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 223.00 | 23 021.00 | 1 780 202.00 | 1 803 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 565.00 | 251 193.00 | 2 161 372.00 | 2 412 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 772 383.00 | | | 772 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 047.00 | | | 297 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 889.00 | | | 219 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 816.00 | | | 612 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 040.00 | | | 160 040.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 123.00 | | | 1 388 123.00 |
ED (V) | 866.00 | | | 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 372.00 | | | 2 161 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 940.00 | | | 1 235 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 322.00 | | 19 398.00 | 602 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 379.00 | 609 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 379.00 | 207 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 762.00 | | 699.00 | 218 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 100.00 | | 18 699.00 | 366 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 653.00 | 79 898.00 | 12 379.00 | 160 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | 4 657.00 | 12 379.00 | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 393.00 | 75 242.00 | | 144 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | | 1 811.00 | 2 948.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 045.00 | | 2 900.00 | 22 045.00 |
6T Sur comptes clients | 4 810.00 | 315.00 | 1 249.00 | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 855.00 | 315.00 | 4 149.00 | 26 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 073.00 | 315.00 | 7 229.00 | 31 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 4 149.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 816.00 | 612 816.00 | | 612 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 191.00 | | | 1 034 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 047.00 | 162 931.00 | 134 116.00 | 297 047.00 |
VI Groupe et associés | 219 889.00 | 219 889.00 | | 219 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 438.00 | 1 236 978.00 | 17 460.00 | 1 254 438.00 |
VW T.V.A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 056.00 | 1 235 940.00 | 134 116.00 | 1 370 056.00 |