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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 9 967.00 | 3 650.00 | 13 617.00 |
AH Fonds commercial | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 662.00 | 160 824.00 | 11 838.00 | 172 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 177.00 | 130 860.00 | 58 317.00 | 189 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 110.00 | 301 651.00 | 288 459.00 | 590 110.00 |
BT Marchandises | 485 354.00 | 31 198.00 | 454 157.00 | 485 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 358.00 | 5 415.00 | 923 943.00 | 929 358.00 |
BZ Autres créances | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
CF Disponibilités | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 047.00 | 36 612.00 | 1 614 434.00 | 1 651 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 178.00 | 338 263.00 | 1 902 915.00 | 2 241 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
DG Autres réserves | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 332.00 | | | 174 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 463.00 | | | 1 010 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 726.00 | | | 139 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 015.00 | | | 519 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 886.00 | | | 891 886.00 |
ED (V) | 567.00 | | | 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 915.00 | | | 1 902 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 904.00 | | | 863 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 351.00 | 1 245 188.00 | 3 877 539.00 | 2 632 351.00 |
FG Production vendue services | 223 880.00 | 40 643.00 | 264 523.00 | 223 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 231.00 | 1 285 830.00 | 4 142 062.00 | 2 856 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 526.00 | | | 4 149 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 194.00 | | | 3 975 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 332.00 | | | 174 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 391.00 | | 19 931.00 | 588 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 212.00 | 590 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 212.00 | 361 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 411.00 | | 5 400.00 | 205 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 520.00 | | 14 531.00 | 365 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 592.00 | 53 681.00 | 14 622.00 | 262 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 1 893.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 518.00 | 51 788.00 | 14 622.00 | 254 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 367.00 | 7 831.00 | | 23 367.00 |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | 1 237.00 | 1 155.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 700.00 | 9 068.00 | 1 155.00 | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 843.00 | 9 068.00 | 1 298.00 | 28 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 068.00 | 1 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 015.00 | 519 015.00 | | 519 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 922 861.00 | 922 861.00 | | 922 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 608.00 | 80 287.00 | 17 321.00 | 97 608.00 |
VI Groupe et associés | 139 726.00 | 139 726.00 | | 139 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 170.00 | 1 060 710.00 | 17 460.00 | 1 078 170.00 |
VW T.V.A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 225.00 | 863 904.00 | 17 321.00 | 881 225.00 |