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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 945.00 | 12 055.00 | 2 890.00 | 14 945.00 |
AH Fonds commercial | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 870.00 | 169 594.00 | 22 276.00 | 191 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 154.00 | 149 914.00 | 47 240.00 | 197 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 275.00 | 331 562.00 | 2 243 713.00 | 2 575 275.00 |
BT Marchandises | 474 791.00 | 30 812.00 | 443 979.00 | 474 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 476.00 | 5 917.00 | 919 559.00 | 925 476.00 |
BZ Autres créances | 286 612.00 | | 286 612.00 | 286 612.00 |
CF Disponibilités | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 032.00 | 36 729.00 | 1 891 303.00 | 1 928 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 308.00 | 368 292.00 | 4 135 016.00 | 4 503 308.00 |
CU Autres participations | 1 953 684.00 | | 1 953 684.00 | 1 953 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
DG Autres réserves | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 302.00 | | | 1 000 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 591.00 | | | 2 375 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 436.00 | | | 543 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 106.00 | | | 3 133 106.00 |
ED (V) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 016.00 | | | 4 135 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 945.00 | | | 3 128 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 594.00 | 1 157 046.00 | 3 517 640.00 | 2 360 594.00 |
FG Production vendue services | 301 729.00 | 41 786.00 | 343 515.00 | 301 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 323.00 | 1 198 832.00 | 3 861 155.00 | 2 662 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 957.00 | | | 3 867 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 118.00 | | | 3 704 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 110.00 | | 1 988 925.00 | 590 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 811.00 | | 5 256.00 | 210 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 838.00 | | 29 985.00 | 361 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | 1 953 684.00 | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 651.00 | 32 710.00 | 2 799.00 | 301 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 2 088.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 684.00 | 30 623.00 | 2 799.00 | 291 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 198.00 | | 385.00 | 31 198.00 |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | 1 542.00 | 1 039.00 | 5 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 612.00 | 1 542.00 | 1 425.00 | 36 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 612.00 | 1 542.00 | 1 425.00 | 36 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 436.00 | 543 436.00 | | 543 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 918 376.00 | 918 376.00 | | 918 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 569.00 | 28 408.00 | 3 162.00 | 31 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 591.00 | 2 375 591.00 | | 2 375 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 407.00 | 268 407.00 | | 268 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 801.00 | 1 267 301.00 | 16 500.00 | 1 283 801.00 |
VW T.V.A. | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 107.00 | 3 128 945.00 | 3 162.00 | 3 132 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
ST Autres comptes | 308 075.00 | | | 308 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
YT Sous‐traitance | 483 102.00 | | | 483 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 479.00 | | | 513 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 153.00 | | | 271 153.00 |
ZE Dividendes | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 686.00 | | | 958 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |