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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 169.00 | 91 251.00 | 40 918.00 | 132 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 049.00 | 201 922.00 | 71 127.00 | 273 049.00 |
AX Avances et acomptes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BF Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 324.00 | 294 806.00 | 1 094 518.00 | 1 389 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 299.00 | | 220 299.00 | 220 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 123.00 | 958.00 | 508 165.00 | 509 123.00 |
BZ Autres créances | 309 302.00 | | 309 302.00 | 309 302.00 |
CF Disponibilités | 218 812.00 | | 218 812.00 | 218 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 070.00 | 958.00 | 1 291 112.00 | 1 292 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 394.00 | 295 764.00 | 2 385 630.00 | 2 681 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953 699.00 | | 953 699.00 | 953 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 469 532.00 | 469 532.00 | | 469 532.00 |
DH Report à nouveau | -67 268.00 | | | -67 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 997.00 | -67 268.00 | | 332 997.00 |
DL TOTAL (I) | 801 261.00 | 468 264.00 | | 801 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 009.00 | 775 337.00 | | 632 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 038.00 | 73 030.00 | | 124 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 084.00 | 445 120.00 | | 298 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 002.00 | 399 025.00 | | 518 002.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 369.00 | 1 692 676.00 | | 1 584 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 630.00 | 2 160 939.00 | | 2 385 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 967.00 | | | 1 399 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 083.00 | | | 419 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 251.00 | | | 979 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 198.00 | 49 528.00 | 34 920.00 | 280 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 565.00 | 49 528.00 | 34 920.00 | 278 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 084.00 | 298 084.00 | | 298 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 002.00 | 518 002.00 | | 518 002.00 |
UP Prêts | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
UX Autres créances clients | 509 123.00 | | | 509 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 234.00 | 124 691.00 | 475 207.00 | 631 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
VP Divers | 309 302.00 | | | 309 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 703.00 | 856 379.00 | 19 324.00 | 875 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 369.00 | 1 077 825.00 | 475 207.00 | 1 584 369.00 |