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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 004.00 | 80 578.00 | 157 426.00 | 238 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 010.00 | 234 087.00 | 66 923.00 | 301 010.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 770.00 | 316 298.00 | 1 198 473.00 | 1 514 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 080.00 | | 191 080.00 | 191 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 372.00 | 958.00 | 506 414.00 | 507 372.00 |
BZ Autres créances | 477 343.00 | | 477 343.00 | 477 343.00 |
CF Disponibilités | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 309.00 | 958.00 | 1 282 351.00 | 1 283 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 080.00 | 317 256.00 | 2 480 824.00 | 2 798 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953 699.00 | | 953 699.00 | 953 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 735 261.00 | 469 532.00 | | 735 261.00 |
DH Report à nouveau | | -67 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 544.00 | 332 997.00 | | 178 544.00 |
DL TOTAL (I) | 979 804.00 | 801 261.00 | | 979 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 789.00 | 632 009.00 | | 625 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 124 038.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 464.00 | 298 084.00 | | 380 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 303.00 | 518 002.00 | | 480 303.00 |
EA Autres dettes | 14 267.00 | 12 235.00 | | 14 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 020.00 | 1 584 369.00 | | 1 501 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 824.00 | 2 385 630.00 | | 2 480 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 471 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 471 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 364.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 267.00 | 289 610.00 | | 40 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 036.00 | 12 038.00 | | 28 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 231.00 | 277 573.00 | | 12 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 916.00 | 17 652.00 | | 23 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | 7 686.00 | | 20 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 263.00 | 4 673 149.00 | | 5 077 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 719.00 | 4 340 152.00 | | 4 898 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 544.00 | 332 997.00 | | 178 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 324.00 | | 185 486.00 | 1 389 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 974 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 039.00 | 1 514 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 719.00 | 539 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 248.00 | | 185 486.00 | 411 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 443.00 | | | 976 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 806.00 | 57 364.00 | 35 872.00 | 294 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 173.00 | 57 364.00 | 35 872.00 | 293 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 464.00 | 380 464.00 | | 380 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
UX Autres créances clients | 507 372.00 | 507 372.00 | | 507 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 672.00 | 136 912.00 | 466 011.00 | 624 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 438.00 | | | 188 438.00 |
VP Divers | 477 344.00 | 477 344.00 | | 477 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 303.00 | 480 303.00 | | 480 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 455.00 | 1 018 031.00 | 20 424.00 | 1 038 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 020.00 | 1 013 259.00 | 466 011.00 | 1 501 020.00 |