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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 904.00 | 141 071.00 | 86 833.00 | 227 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 133.00 | 317 275.00 | 200 858.00 | 518 133.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 380.00 | 459 979.00 | 311 402.00 | 771 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 196.00 | | 202 196.00 | 202 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 544.00 | | 614 544.00 | 614 544.00 |
BZ Autres créances | 2 361 691.00 | | 2 361 691.00 | 2 361 691.00 |
CF Disponibilités | 514 995.00 | | 514 995.00 | 514 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 443.00 | | 3 738 443.00 | 3 738 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 824.00 | 459 979.00 | 4 049 845.00 | 4 509 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 804.00 | 1 103 502.00 | | 1 339 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 228.00 | 236 302.00 | | 1 280 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 032.00 | 1 405 804.00 | | 2 686 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 211.00 | 557 199.00 | | 305 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 2 046.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 566.00 | 462 333.00 | | 395 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 057.00 | 611 321.00 | | 542 057.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | 39 877.00 | | 75 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 813.00 | 1 672 776.00 | | 1 363 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 845.00 | 3 078 580.00 | | 4 049 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 394 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 394 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 959.00 | 133 294.00 | | 162 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 2 472.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 238.00 | 130 822.00 | | 160 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 71 908.00 | | 28 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 296 937.00 | 5 291 061.00 | | 8 296 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 709.00 | 5 054 759.00 | | 7 016 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 228.00 | 236 302.00 | | 1 280 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 495.00 | | 50 763.00 | 1 683 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 363.00 | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 878.00 | 771 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 515.00 | 746 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 789.00 | | 50 763.00 | 702 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 073.00 | | | 979 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 989.00 | 71 286.00 | 6 296.00 | 394 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 356.00 | 71 286.00 | 6 296.00 | 393 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 566.00 | 395 566.00 | | 395 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 057.00 | 542 057.00 | | 542 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
UX Autres créances clients | 614 544.00 | 614 544.00 | | 614 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 082.00 | 154 049.00 | 150 033.00 | 304 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 824.00 | | | 251 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361 691.00 | 2 361 691.00 | | 2 361 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 676.00 | 3 021 252.00 | 23 424.00 | 3 044 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 813.00 | 1 213 780.00 | 150 033.00 | 1 363 813.00 |