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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 082.00 | 104 457.00 | 132 624.00 | 237 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 961.00 | 248 036.00 | 113 925.00 | 361 961.00 |
AX Avances et acomptes | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 058.00 | 354 126.00 | 1 279 931.00 | 1 634 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 867.00 | | 152 867.00 | 152 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 868.00 | 958.00 | 662 910.00 | 663 868.00 |
BZ Autres créances | 455 853.00 | | 455 853.00 | 455 853.00 |
CF Disponibilités | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 327.00 | 958.00 | 1 418 369.00 | 1 419 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 385.00 | 355 084.00 | 2 698 300.00 | 3 053 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 953 699.00 | | 953 699.00 | 953 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 913 804.00 | 735 261.00 | | 913 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 698.00 | 178 544.00 | | 189 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 502.00 | 979 804.00 | | 1 169 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 980.00 | 625 789.00 | | 688 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 196.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 258.00 | 380 464.00 | | 273 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 182.00 | 480 303.00 | | 555 182.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 14 267.00 | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 798.00 | 1 501 020.00 | | 1 528 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 300.00 | 2 480 824.00 | | 2 698 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 766 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 766 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 533 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 585.00 | 40 267.00 | | 101 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 28 036.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 069.00 | 12 231.00 | | 100 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 979.00 | 23 916.00 | | 19 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 046.00 | 20 054.00 | | 53 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 592.00 | 5 077 263.00 | | 5 459 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 894.00 | 4 898 719.00 | | 5 269 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 698.00 | 178 544.00 | | 189 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 770.00 | | 148 001.00 | 1 514 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 715.00 | 1 634 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 715.00 | 648 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 014.00 | | 138 601.00 | 539 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 123.00 | | 9 400.00 | 974 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 298.00 | 65 727.00 | 27 898.00 | 316 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 665.00 | 65 727.00 | 27 898.00 | 314 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 258.00 | 273 258.00 | | 273 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 182.00 | 555 182.00 | | 555 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
UX Autres créances clients | 663 868.00 | 663 868.00 | | 663 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 786.00 | 172 994.00 | 501 318.00 | 687 786.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 779.00 | | | 151 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 854.00 | 455 854.00 | | 455 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 320.00 | 1 157 495.00 | 29 824.00 | 1 187 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 798.00 | 1 014 006.00 | 501 318.00 | 1 528 798.00 |