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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 435.00 | 4 455 982.00 | 689 453.00 | 5 145 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 893.00 | 4 060.00 | 1 399 833.00 | 1 403 893.00 |
BZ Autres créances | 741 235.00 | | 741 235.00 | 741 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 594.00 | 4 060.00 | 2 384 534.00 | 2 388 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 029.00 | 4 460 042.00 | 3 073 987.00 | 7 534 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 913.00 | 154 559.00 | | -211 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 774.00 | 1 873 687.00 | | 1 661 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 770.00 | 32 134.00 | | 57 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 770.00 | 32 134.00 | | 57 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 761.00 | 537 183.00 | | 228 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 559.00 | 358 166.00 | | 611 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 688.00 | 402 068.00 | | 383 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 444.00 | 1 298 462.00 | | 1 354 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 987.00 | 3 204 283.00 | | 3 073 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 677 759.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 246.00 | |
GE Autres charges | | | 42 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 813.00 | 23 798.00 | | 137 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 157.00 | 17 857.00 | | 168 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 344.00 | 5 941.00 | | -30 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 713.00 | 14 128.00 | | -6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 854.00 | 4 554 291.00 | | 6 069 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 767.00 | 4 399 732.00 | | 6 281 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 913.00 | 154 559.00 | | -211 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 117.00 | | 26 100.00 | 5 777 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 157.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 772.00 | 5 145 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 615.00 | 4 828 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 463.00 | | | 280 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 536.00 | | 26 100.00 | 5 421 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 134.00 | 36 246.00 | 10 610.00 | 32 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 134.00 | 36 246.00 | 10 610.00 | 32 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 559.00 | 611 559.00 | | 611 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 761.00 | 60 879.00 | 167 882.00 | 228 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 688.00 | 383 688.00 | | 383 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 446.00 | 2 109 127.00 | 102 320.00 | 2 211 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 444.00 | 1 186 561.00 | 167 882.00 | 1 354 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |